国泰中证动漫小游戏ETF净值上涨2.14％ 请保持关注

银行界基金会07同月22日讯 港航中证动漫的游戏ETF基金会07同月21日上涨2.49%，下同0.804元，作价6201.11万元。近期本基金会场外净值为0.8221元，环比上个交易日上涨2.14%，观众席价格溢价率为0.23%。

本基金会跟踪比率为中证动漫的游戏比率，最新报告期内，本基金会收益率为-17.79%，业绩比较基准为中证动漫的游戏比率。

银行界基金会数据辨识，多达1同月本基金会净值上涨1.07%，多达3个同月本基金会净值上涨5.59%，多达6同月本基金会净值上涨20.65%，多达1年本基金会净值上涨14.19%，成立以来本基金会一共净值为0.8221元。

本基金会成立以来分红0次，一共分红金额0亿元。目前该基金会开放申购。

基金会经理为徐成城北，自2021年02同月25日管理该基金会，担任期内收益-19.51%。

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来源:银行界基金会